為提高財(cái)務(wù)公司賬戶支付結(jié)算效率，支撐航天科技集團(tuán)司庫(kù)集中支付率的進(jìn)一步提升，在結(jié)算部（司庫(kù)服務(wù)中心）、信息技術(shù)部的通力合作下，在資金財(cái)務(wù)部的大力配合下，5月9日，財(cái)務(wù)公司中國(guó)銀行代理支付渠道正式上線運(yùn)行，上線當(dāng)日成功支付63筆，累計(jì)支付金額約230萬元，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)10%跨行支付轉(zhuǎn)為同行實(shí)時(shí)支付。

在中行代理支付渠道建設(shè)過程中，財(cái)務(wù)公司對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，對(duì)同行進(jìn)行充分調(diào)研，并與銀行就協(xié)議簽署、日常辦理流程、賬戶備案、結(jié)算效率、跨行退匯自動(dòng)入賬效率、結(jié)算費(fèi)用、收款人回單顯示等7個(gè)維度展開多輪溝通后最終確定。其間，財(cái)務(wù)公司僅用了3個(gè)多月的時(shí)間，就完成了系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、頂點(diǎn)賬戶開戶、財(cái)務(wù)公司賬戶備案、上市公司金融協(xié)議備案等工作。在中行代理支付模式下，成員單位的財(cái)務(wù)公司賬戶信息備案到中行系統(tǒng)中，可主動(dòng)實(shí)現(xiàn)退匯的自動(dòng)入賬處理，提高結(jié)算效率。

中行代理支付渠道的上線運(yùn)行，發(fā)揮了同行清算的效率優(yōu)勢(shì)，成員單位資金結(jié)算的收付款行均為中行，在中行內(nèi)部清算，可實(shí)現(xiàn)全天候24小時(shí)實(shí)時(shí)結(jié)算。

至此，財(cái)務(wù)公司5家直連行代理支付業(yè)務(wù)已全部開通，同行清算效率優(yōu)勢(shì)可覆蓋財(cái)務(wù)公司賬戶代理支付金額的85%以上。后續(xù)，財(cái)務(wù)公司將與中行繼續(xù)拓展自動(dòng)退匯功能，協(xié)商優(yōu)化備案流程，為集團(tuán)公司司庫(kù)統(tǒng)一結(jié)算的好用易用做好有力支撐。（文/劉立梅）