為加快實現(xiàn)集團公司資金賬戶全量可視目標，結(jié)算部（司庫服務(wù)中心）聯(lián)合信息技術(shù)部，進一步拓展RPA在非直連銀行賬戶管理領(lǐng)域的應(yīng)用場景，繼2023年末首個試點賬戶RPA方式成功上線后，3月25日，又通過RPA方式實現(xiàn)了10家境內(nèi)外銀行的44個賬戶在司庫系統(tǒng)可視。

集團公司非直連銀行賬戶存在賬戶數(shù)量少、分布銀行多等特點，可視化管理難度較大。財務(wù)公司針對非直連銀行賬戶的分布及使用情況進行全面梳理分析，認真比較“一點接入”和“RPA”兩種常見管理方式，從系統(tǒng)開發(fā)時間、授權(quán)辦理手續(xù)等多個方面進行綜合考量，最終確定采用RPA方式作為非直連賬戶可視的補充方式。

為確保RPA模式的順利推進，提升工作的準確性和連貫性，結(jié)算部對相關(guān)業(yè)務(wù)申請表格進行了標準化設(shè)計，編寫了填寫指南，系統(tǒng)梳理了非直連賬戶清單，及時與銀行聯(lián)系，解決U盾相關(guān)問題；各服務(wù)點人員逐一通知、督促成員單位提交U盾辦理；通過技術(shù)測試+業(yè)務(wù)測試+與客戶核實三管齊下，確保了自動下載賬戶數(shù)據(jù)的準確性。

RPA在非直連賬戶可視的成功應(yīng)用，既解決了成員單位手工上傳流水的難點和痛點，又滿足了司庫系統(tǒng)賬戶可視及時性要求，提升了司庫賬戶可視率，實現(xiàn)了境外非直連賬戶可視的突破。